Pénztár zárást a főkönyvi listában indíthatunk. Lehet forintos és devizás pénztárat is zárni. A főkönyvi törzsben előre be lehet állítani, hogy mely pénztárunk milyen devizanemben van nyilvántartva (HUF, EUR, USD, GBP).
A formátumnál az Időszaki zárólistát válasszuk ki, meg kell adni a zárás időszakát és a pénztár főkönyvi számot.
Az Adatok lekérdezése gombbal lehet megnézni, hogy milyen adatok fognak szerepelni a zárólistán.
Címletezést a Pénztár zárás címletezése gombbal megkezdeni. A felugró ablakban meg kell adni, hogy mely címletből hány darab van a pénztárban. Az esetleges hiányt vagy többletet a címletezés megadása közben folyamatosan kijelzi.
A címletezést a Pénztár címletezés mentése gombbal tudjuk menteni. Utólagosan ugyan itt lehet megtekinteni vagy módosítani egy adott záródátumhoz és pénztárhoz kapcsolódó címletezést.
Időszaki zárást a Nyomtatás gombbal lehet nyomtatni.