A NAV Online Számla rendszerébe minden belföldi illetőségű számlakibocsájtónak kötelező az adatszolgáltatás. A részünkre kiállított bejövő számlákat a NAV rendszerből a saját rendszerünkbe néhány kattintással be is importálhatjuk.
A bejövő számlák rögzítését a Bejövő számlák adatszolgáltatásának ellenőrzése gombbal indíthatjuk. Ezt a gombot az Online Számla modulban is elérhetjük, vagy bejövő számlák képernyőn a zászló ikonú gomb alatti menüből is.
A számla kelte időszak megadása után a már rögzített bejövő számlákat és a NAV rendszereben nyilvántartott számlákat egy képernyőn láthatjuk.
A táblázatban a számlák főbb adatait láthatjuk. A jobb oldalon lévő két jelölőnégyzetes oszlopban láthatjuk, hogy a számla megtalálható a mi programunk pénzügyi moduljában a bejövő számlák között, illetve hogy a NAV rendszerében is megtalálható. Az alábbi esetek lehetnek:
Zöld - A számla mindkét rendszerben megtalálható és a főbb adatai (szállító adószáma, nettó bruttó értékek, fizetési mód, számla kelte, teljesítés kelte, fizetési határidő) megegyeznek. A zöld sorokkal további teendőnk nincs, nagy valószínűséggel jól rögzítettünk minden adatot. Az adatszolgáltatásnál bizonyos adatok nem kötelezőek, így előfordulhat, hogy a fizetési módot nem áll módjában ellenőrizni a rendszernek.
Sárga - A számla mindkét rendszerben megtalálható, de valamely adata eltér a két rendszerben. Ellenőrzés szükséges.
Piros - Vagy a saját pénzügyi rendszerünkben hiányzik és a NAV rendszerében megtalálható, vagy mi ugyan rögzítettük, de a NAV rendszeréből hiányzik. Az egyezés számlaszám alapján történik. Amennyiben hibás számlaszámmal rögzítettük, előfordulhat, hogy két sorban látjuk a hibás tételt. Ilyenkor a bejövő számlánkat kell javítani, hogy azonos legyen a NAV rendszerében nyilvántartott számlaszámmal.
Műveletek
Számla megtekintése - A számlák részletes adatait megtekintése. A számla fejléc adatokat és a számla tételeket is tartalmazza.
Számla XML megtekintése - Az adatszolgáltatásról készült teljes XML megtekintése.
Bejövő számla mutatása - Megnyitja a bejövő számla képernyőn a számlát, ha az már rögzítve van.
Megjegyzés módosítása - A bejövő számlához kapcsolódó megjegyzés módosítása. Ez a megjegyzés ebben a táblázatban is megjelenik.
Partner rögzítése - Partner törzs megnyitása. Ha új partnertől kaptunk számlát, előbb a partner törzsben rögzíteni kell.
Bejövő számla rögzítése - Bejövő számla megnyitása és a számla rögzítése. A NAV rendszeréből kiolvasott adatok nem minden esetben teljesek, ezért előfordulhat, hogy néhány adatot nekünk kell megadni (például: fizetési mód).