Pénzügy - Számla kiegyenlítések lista

 képernyőn a beállított kritériumok alapján a Kiegyenlített és kiegyenlítettlen be- és kimenő számlák kiegyenlítéseinek listáját készíthetjük el.

 

Az ablak adatcsoportok szerint van felosztva.

• Folyószámla - A jelöléstől függően a Kimenő, Bejövő, vagy Mind két típusú számla között keres (csak az egyik választható, de egy kötelező).
• Időszak - A sávban a bal oldalon hat opció közül kötelezően választható egy, majd a jobb oldalon kell kiválasztani a Naptár gomb segítségével egy időszakot (Tipp - Dátum időszakok megadása), vagy kézzel beírhatja a dátumokat (Tipp - Dátumok megadása). Amennyiben a Pénzügyi teljesítést választotta, aktíválódik egy plusz opció, hogy a pénzügyi teljesítésre vonatkozó, vagy a Számla egyenlegre vonatkozó lista készüljön.
• Tétel típusok - Nyolc kiegyenlítés típus választható, de egyet kötelező megjelölni:
  • Kiegyenlítetlen(N) - A teljesen kiegyelítetlen számlák
  • Kiegyenlített(I) - Pontosan kiegyenlített számlák
  • Kiegy.Részkiegy.(N+R) - A teljesen kiegyenlítettlen, vagy részlegesen kiegyenlített számlák
  • Kiegy.rendezetlen(N+R+T) - A teljesen kiegyenlítetlen, részben kiegyenlített, túlfizetett számlák
  • Részben kiegyenlített(R) - Részben kiegyenlített számlák
  • Részben kiegyenlített és PÜ (R) - Részben kiegyenlített és Pénzügyi rendezést tartalmazó számlák
  • Túlfizetett(T) - Túlfizetett számlák
  • Mind - Minden számla
• Tartozás napok - Itt a tartozás napjainak száma szerint lehet szűrni - például 10 - 120 nap (Nem kötelező).
• Pénzforgalmi elszámolású partnerek - Igen, Nem, Mind közül kell választani egyet.
• Szűrések - A felső részén kézzel kitöltendő mezők találhatóak - egy karakter beírása és enter megnyomása után kereső ablak ugrik fel. Egyes beviteli mezők mellet csoportos kiválasztási lehetőség is van (Tipp - Összetett szűrési feltételek). Ugyanezen mezők után található egy checkbox is, mely bekattintása után, a megadott elemeket NEM! fogja tartalmazni a lista (például a Mozgásnem mezőbe a 'TDS' mozgásnem kerül és a checkbox bekattintása után a listában a tagdíj bizonylatok nem fognak szerepelni, de minden más igen. 
  Az alsó részén négy választó mező és öt checkbox található. Előlegbekérők, Előlegszámlák, Sztornó számlák szűrését lehet megadni (szerepeljenek a listában, ne legyenek láthatóak, vagy csak bizonyos bizonylatok kerüljenek bele). A két utolsó checkbox esetében vagy a kettő közül az egyik, vagy egyik sem legyen bejelölve. Ha mind a kettő be van kattintva, akkor a töröltek nem fognak megjelenni. Formátum szűrésnél a Tételes és Részletes opció választható. A Tételes esetén a számla adatai egy sorban jelennek meg, míg Részletes esetén külön sor a számla, és külön sorok a kiegyenlítések.
• Csoportosítás - A riport megjelenítése állítható be.
• Státusz - A Bejövő-, Kimenő számlák státusza alapján lehet keresni. A sorok végén csoportosan állíthatóak a státuszok (Tipp - Összetett szűrési feltételek), illetve a checkbox bekattintásával a kijelölteket nem fogja tartalmazni a riport.

Rendben

A Rendben gomb megnyomásával egy nyomtatható riport jelenik meg a képernyőn, a beállított szűréseknek megfelelően. A szűrés paraméterei is megjelennek, hogy a későbbiekben is egyértelmű legyen a lista.

Opciók

Az Opciók segít, hogy a használt lekérdezéseket gyorsan elérjük, illetve ne felejtsük el a már kitalált szűrési feltételeket.

Megjegyzés a riport fejlécében - A riport fejlécébe kívánt szöveget lehet megadni.

Beállítások mentése más néven - A megadott beállítások menthetőek egy megadott névvel.

Beállítások betöltése - A mentett beállításokat tudjuk visszatölteni.

Alapértelmezett beállítások mentése - A képernyő megnyitásakor mik legyenek az alapbeállítások.

Alaphelyzetbe állítás - A program alapbeállításai állíthatóak vissza.

Késedelmi pótdíj kivetés

A kiegyenlítetlen Tagdíj, Hozzájárulási díj bizonylatokat listázza egy új képernyőn. A képernyőn lévő gombok:

• Excel exportálás - Megnyit egy Excel-t és az adatokat bemásolja
• Mindet kijelöl - Összes sor előtt lévő checkboxot bejelöli
• Kijelölések megszüntetés - Az összes sor előtti checboxból kiveszi a jelölést
• Beállítások - A képernyőn megjelenő tételek számát lehet beállítani
• Pótdíj kivetése - Pótdíj bizonylatot állít ki a a bejelölt sorokra. Hogy milyen cikk kerüljön a bizonylatra rendszerparaméterek között lehet beállítani. A cikk adatait (könyvelési, ár stb.) a cikk törzsben. Egy partnernek egy bizonylatot fog kiállítani, amin összevonja a bejelölt pótdíjakat. A bizonylatot a rendszer automatikusan generálja és küldi ki e-mailben.
• Mégsem - Bezárhatjuk az ablakot.

E-mail küldés

Felszólító E-maileket lehet kiküldeni a tartozó Partnereknek. A tartozó Partnereket egy új képernyőn jeleníti meg.

• Excel exportálás - Megnyit egy Excel-t és az adatokat bemásolja
• Mindet kijelöl - Összes sor előtt lévő checkboxot bejelöli
• Kijelölések megszüntetés - Az összes sor előtti checboxból kiveszi a jelölést
• Beállítások - A képernyőn megjelenő tételek számát lehet beállítani
• Mégsem - Bezárhatjuk az ablakot.
• Lista készítése - Új ablakot nyit meg, ahol e-mail sablonok vannak felsorolva. A sablon kiválasztása után a Sablon kiválasztása gombbal lehet kiküldeni az e-maileket. Sablont a Törzsek - Email sablonok törzs képernyőn lehet létrehozni, ahol a szabály mezőnél a TARTOZAS_ERTESITES lehetőséget kell kiválasztani.

Töröltek listája

A töröltek listája akkor mutatja a megfelelő eredményt, ha a következő beállítások vannak használva az ablakon:

• Kimenő számla
• Kiegy. Részkiegy (N+R)
• Törölt tagok - bekattintva
• Törölt tagok ne jelenjenek meg - kikattintva

Természetesen ettől eltérő beállításokat is lehet használni, de az alapfunkcióhoz ezek a beállítások szükségesek.